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株式投資はチャートをうまく活用しよう

株式投資はチャートをうまく活用しよう
この2点だけ!

【株式投資】初心者が心掛けたい取引ルール5つの鉄則

2015年6月~9月の上海総合指数チャート。6月に入って約36%の大暴落となった

つまり上海市場は6月から暴落をしていたにもかかわらず、日本や世界の市場ではしばらく反応せず、 徐々に投資家の恐怖心が増大して8月になって大暴落 したのです。

ですので上海が暴落している時点で、世界の相場へ飛び火する可能性を 予見 していれば、 こういったパターンの大暴落は回避することができます 。

「 相場には良いときもあれば悪いときもある 」ということをわきまえて、 楽観ではなくディフェンシブに株式投資と向き合いましょう 。

4.信用取引を絶対にしない

信用取引は 短期売買の効果を高めるための手法 であり、 中長期投資で活用するのは難しい のです。

大暴落の説明の中でふれましたが、 相場環境が悪くなる と企業業績など関係なく、 優良銘柄でも投げ売りされる ことがあります。

その際も 株式投資はチャートをうまく活用しよう 現物取引 で保有しているのであれば、 保有株が一時的にどれだけ下がったとしても、保有し続けておくことが可能です 。

しかし 株式投資はチャートをうまく活用しよう 信用取引 で保有している場合は、暴落が発生すると 保証金維持率 ※1 の心配をする必要があります。

保証金維持率が一定ラインまで低下 してしまうと、 追加保証金 ※2 の入金を証券会社から求められたり 、 強制的に損切り決済 されてしまう場合があるのです。

私は初心者の頃に、 同じ銘柄を現物と信用取引で保有(二階建て) していたことがあるのですが、 暴落に巻き込まれて 追証 ※2 が 発生 してしまいました。

この時は サラリーマン だったのですが、 暴落のことが気になってしまい、仕事が全く手につきませんでした 。

こういった 個人投資家の追証狩り を狙って、 売り仕掛けするヘッジファンド などもありますので、 初心者のうちは安易に手を出さない ようにしましょう。

※1 保証金維持率とは?
信用取引で保有している株を担保するために、保証金が十分にあるかを指し示す割合のこと。信用取引の保有株が含み損になると、含み損の額が保証金からマイナスされて計算されるので、保証金維持率が急低下してしまう。

※2 追加保証金とは? ( 追証 株式投資はチャートをうまく活用しよう ともいう)
証券会社が定める保証金維持率より低下してしまうと、維持率を保つために必要な追加保証金の支払いを求められる。相場の下落が続けば追証が毎日続く場合もある。

株式投資はチャートをうまく活用しよう


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株価が動くメカニズム

ぶれない脳

ピストントレード

未来予想図

トレンドの加速展開

キャンドルダンス

トレンドサーフィン

ロスカット経費

スプラッシュチャート

波動ヒストグラム

トラップライン

オールキャッシュシステム

バンジートレードシステム

待ち伏せ君

ダウンサイジング

ティックアローアンス

方向線まで来ない銘柄の仕掛け方

方向線を抜いてしまってからの攻略法

この2点だけ!

なんでもそうですが、難しいやり方をしていては迷うばかりです。
繰り返します・・
株は、
「上昇する瞬間」と「下降する瞬間」
この2点のみ見破ればいいんです。
ただし、トレードの原理原則を学んでつかむ必要があります。

株のルールはシンプルではねければなりません
シンプルだからこそ、再現性が飛躍的に上がります。


このように、
このラインにタッチした時のみ売買を繰り返せば、理論上利益が出ます。
※これはトレードの原理原則をつかんで、突破しないと理解できません。

1,000円で100株買って、2,000円で売れば、利益は10万円です。
しかし、
1,000円で1,000株買って、1,100円で売っても、利益は10万円です。
1,000円で買って2,000円までの値上がりを
狙うのは結構難しいことですが
1,000円で買って1,100円の値上がりを取るのは、上記より簡単です。


この塾で成功できる理由

どのように実践で使いこなすのか・・・
ここが肝になります。
このシステムをサポートする為に、その他いくつか指標を使います。

MACD(マックディ)の1部分

BB(ボリンジャーバンド)の1部分

トレンドラインの1部分

などです。これらの指標全部は、
あえて使いません。一部の特徴と組み合わせ
「大損しない負けない仕組み」 を完成させます。

その理由はこれです。→ 「ルールを守る事ができない」

どんなに有効でシンプルなルールでも、
それを守る事が出来なければ結果は出ません。
株式トレードをする上で、 最も難しいのはルールを守る事
と言っても過言ではないでしょう。
(トレードメンタルとも言います)

相場に参加すると慣れないうちは、
「欲と恐怖」の連続です。
買った株が、すぐに下がり始めた時、
大きな不安が襲ってきます。
やがて、それをお金に換算した時に
大きな恐怖を感じます。
逆に買った株が大きく上昇し、
大きな利益が出るとすごく気分が良くなります。
やがて、もっと上がるという欲が芽生えてきます。

このナビゲーションシステムに従って、 1日30分 だけ勉強してください!
1ヶ月後 には、自分の判断でルール通り トレードできるようになります。

FXのZigZag(ジグザグ)の使い方と勝てる手法【初心者向け】

ゆん

この記事では、初心者さん向けにFXのZigZag(ジグザグ)インジケーターの使い方と勝てる手法をお伝えします。

FX初心者

・FXの基礎はわかったけど、次はどうすればいいのかなぁ
・デモトレードをしたけど、負けてばかり
・チャートで値動きの波を捉えるってどういうこと?
・ZigZag(ジグザグ)インジケーターってどうやって使うの?

MT4チャートのZigZag(ジグザグ)インジケーターを使うことでエリオット波動が見えるようになり、エントリーポイントがわかるようになります。

MT4チャートで波を見るにはZigZag(ジグザグ)インジケーターが便利

それに、波を捉えて エリオット波動 が見えるようになると、勝率もアップしますよ^^

エリオット波動 って何?という方は、↓↓下の記事を参照してくださいね。

波を捉えるには、MT4にあるインジケーターの1つ、ZigZag(ジグザグ)がとっても便利です。

MT4チャートにZigZag(ジグザグ)インジケータを設定する方法

MT4チャートの左上にある「挿入」をクリックすると ⇒「インディケータ」が出ます。

ジグザグインディケータ出し方

ジグザグインディケータ出し方

「インディケータ」にカーソルを合わせると、⇒「カスタム」「ZigZag」と出るので、「ZigZag」をクリックします。

ZigZag(ジグザグ)インジケーターの線の色替え

ZigZag(ジグザグ)の線の太さを替える

ZIGZAG ジグザグ

ZIGZAG ジグザグ

ZigZag(ジグザグ)インジケーターの編集

小さな窓が出てくるので、「表示中のインディケータ」をクリックします。

その中の「ZigZag」をダブルクリックします。

「ZigZag」の窓が出るので、そこで編集します。

ZigZag(ジグザグ)インジケーターの削除の仕方

「表示中のインディケータ」をクリックします。

その中の「ZigZag」をクリックします。

右にある「削除」をクリックします。

「閉じる」をクリックします。

FXチャートにZigZag(ジグザグ)を自分流で引いてみる

MT4で使うトレンドラインの延長をなくす方法

「トレンドラインを作成」 と出ます。

赤枠 をクリックしてチャート上のどこでもいいので、左から右(右から左でもOK)にカーソルを引くと、トレンドラインが描けます。

株式投資はチャートをうまく活用しよう

一番上の「Trendline(トレンドライン)プロパティ」をクリックします。

「パラメータ」にある「ラインの延長」のチェックを外します。

イメージで引いてもいいですが、実際に引いた方が理解が深まりますよ。

Ctrl(コントロールキー)を使ってトレンドラインをコピーする方法

MT4のトレンドラインを使った波の引き方

ZIGZAG ジグザグ

ZIGZAG ジグザグ

ZIGZAG 初心者

ZIGZAG 初心者

どうしてZigZag(ジグザグ)インジケータを使った方がいいかというと、波の捉え方がわかるからです。

FXのZigZag(ジグザグ)インジケータの効果的な使い方

FXのZigZag(ジグザグ)インジケータの効果的な使い方は、波を捉えることができることです。

なぜ波を捉えた方がいいのかというと、エリオット波動が見やすくなるからです。

波を描いてないチャートを見る

ZigZag(ジグザグ)インジケーターを入れたチャート

ZIGZAG ジグザグ

ZIGZAG ジグザグ

エリオット波動を意識して波を描いたチャート

エリオット波動

エリオット波動

ZigZag(ジグザグ)インジケーターを使うと、エリオット波動が見えるようになってきます^^

移動平均線(MA)を入れると、わかりやすいです。

ZigZag(ジグザグ)インジケーターを使った勝てる手法

ZigZag(ジグザグ)インジケーターを使った勝てる手法を解説します^^

①ZigZag(ジグザグ)インジケーターを入れてエリオット波動の1波を見つける

ZIGZAG ジグザグ

株式投資はチャートをうまく活用しよう ZIGZAG ジグザグ

エリオット波動1波

エリオット波動1波

20MAを入れる

20MAを入れる

ピンク色 の曲線が20日移動平均線(MA)です。

エリオット波動の1波が出たあと、そのまま買いエントリーするのではなく、2波の押しを待ちます。

エリオット波動2波の押しを待つ

エリオット波動2波の押しを待つ

なるべく、ピンク色の20MA(20日 移動平均線) やネックラインに近づくまで待ちます。

②切り下げラインを引きます

エントリーポイント

エントリーポイント

エントリーポイント①や②は、上昇する優位性が高い根拠が重なったポイントです。

この局面では、日足と4時間足が上昇トレンド中なので、高い確率で上昇します。

エリオット波動第3波は1波以上に伸びることが多いので、1波の波の長さをMT4のトレンドライン描写機能を使って測り、それをそのまま2波の終わりの位置、つまり3波の始まりの位置にあてます。

ZigZag(ジグザグ)インジケーターを使うとさらに勝ちやすくなる教材

『勝ち組FX道場 DVDとPDFテキスト』は、ZigZag(ジグザグ)インジケーターを組み合わせて使うことで、さらに勝ちやすくなる教材です。

おおよその利確位置やロスカット位置がわかってくるので、ポジションを持っている時に、ドキドキしながらチャートをずっと監視する必要がなくなります。

ビットコイン価格暴落の理由は?長期チャートに「危険な売りサイン」

2021年5月のビットコイン価格急落(画像:TradingView)

2021年5月のビットコイン価格急落(画像:TradingView)

2021年5月にビットコイン価格は600万円台まで急騰していたため「1BTC=1,000万円予想」の実現に期待が高まっていましたが、ビットコイン決済に対応していた米国の大手電気自動車メーカー「Tesla(テスラ)」が2021年5月13日に"BTCマイニングが与える地球環境への悪影響"を理由に『BTC決済の一時停止』を発表し、ビットコイン価格は大幅に急落しました。

米ニューヨーク州上院「PoWマイニング禁止法案」を可決

SpaceXも「ビットコイン」を保有|TeslaでBTC決済再開の可能性も【The ₿ Word】

Tesla(テスラ)「ビットコイン決済の一時停止」を発表|別の仮想通貨への対応も検討

2021年11月〜12月:1,000万円到達できず再び急落

2021年11月〜12月、期待に反して再びBTC価格急落(画像:TradingView)

2021年11月〜12月、期待に反して再びBTC価格急落(画像:TradingView)

この時点でもBTC価格上昇タイミングの判断基準としても重要視されている半減期(前回は2020年5月12日)からはかなりの期間が経過しており、2度目の強気相場でも1,000万円に到達できなかったため、このタイミングで仮想通貨市場では「1BTC=1,000万円予想」に対する懐疑的な意見が増え初めました。

PlanB氏:フロアモデルのビットコイン価格予想「初の予測ミスになるだろう」と発言

著名アナリストPlanB氏「2021年末のビットコイン価格予想」を引き下げ

2022年4月〜6月:月足でトリプルトップ形成

2022年4月〜6月:月足チャートでトリプルトップ形成(画像:TradingView)

2022年4月〜6月:月足チャートでトリプルトップ形成(画像:TradingView)

ビットコイン価格は2022年3月末に600万円付近まで回復したものの、前回の過去最高値は越えれておらず、その後の価格下落によって週足・月足チャートで「トリプルトップ(三尊天井)」が形成されています。

過去の半減期サイクルの最高値を下回る下落

過去の半減期サイクルの最高値を下回る下落(画像:TradingView)

過去の半減期サイクルの最高値を下回る下落(画像:TradingView)

ビットコイン価格は先日18日に、重要な心理的サポートであった2万ドル(約270万円)を割り込んで18,000ドル台まで急落しましたが、過去の半減期サイクルの最高値を下回るのはビットコインの歴史上初であると報告されています。

国際ニュース・仮想通貨ニュースから見る不安要素

世界経済の停滞に対する懸念

ビットコイン誕生初期には一部で『戦争が始まった場合にはビットコインが資金の避難先になる』とも言われていましたが、ロシアがウクライナに対する攻撃を開始した際には仮想通貨価格が下落・低迷したため、現在は『戦争などで世界経済に対する懸念が高まるほど、仮想通貨の暴落リスクは高まる』との意見が非常に多く出ています。

ロシア軍「ウクライナへのロケット攻撃」を開始|暗号資産価格は急落

ステーブルコインの価格安定性崩壊への懸念

USDTは暗号資産取引所の基軸通貨として広く採用されている他、証拠金としても利用されているため、USDTの価格連動が崩壊した場合には仮想通貨市場全体に大きな影響が出る可能性があると懸念されています。USDTは裏付け資金が存在しているため、アルゴリズム型ステーブルコインの「UST」とは根本的に仕組みが異なるものの、実際に小規模な価格下落が複数回観測されているため、そのような動きは仮想通貨価格暴落への警戒感を強める要因になっていると考えられます。

ステーブルコイン関連の規制内容含む「改正資金決済法」が成立

代表的ステーブルコイン「テザー(Tether/USDT)」にも不穏な動き|価格下落で警戒感高まる

世界各国の仮想通貨規制強化

法務省「不正暗号資産の確実な没収」に向け法改正へ|犯罪収益を阻止=報道

タイ証券取引委員会「仮想通貨決済の禁止」を発表|4月1日から規制遵守求める

英規制当局「仮想通貨ATMに停止命令」一般利用者にも注意喚起

シンガポール「暗号資産取引の広告」に制限|インフルエンサーを通じた宣伝なども禁止

株式市場・為替市場の暴落

「株式市場・為替市場の暴落」も仮想通貨市場を判断する際の重要な材料の1つとして見られています。数年前までのビットコイン・暗号資産は株式市場・為替市場とは異なる動きをしていたものの、最近では『株式・為替市場など"伝統的な金融市場"と暗号資産の相関性が高まってきていること』が指摘されてきています。

大手ヘッジファンドのポジション強制清算

仮想通貨価格が急落したことによって、最近では『大手ヘッジファンドのポジションが強制清算された』との報告もなされており、先日はシンガポールの大手暗号資産ヘッジファンド「Three Arrows Capital(3AC)」が、仮想通貨貸借サービス「BlockFi」の追加証拠金(マージンコール)に応じることができず、ポジションを強制清算されたことが報告されています。

先日17日には仮想通貨融資大手「Genesis Trading」からも『大口取引先のポジションを清算したこと(こちらの取引先もThree Arrows Capitalとみられる)』が発表されており、"仮想通貨を大量に保有している大手企業の大量売却"にも懸念が強まっています。

Three Arrows Capital:ビットコイン価格下落でポジション強制清算か=報道

Three Arrows Capital:ビットコイン価格下落でポジション強制清算か=報道

MicroStrategy・エルサルバドル「ビットコイン価格暴落」についてコメント

仮想通貨価格は回復するのか?今後予想される動き

2016年5月30日〜2022年6月19日 BTC/JPYの週足チャート(画像:bitbank)

2016年5月30日〜2022年6月19日 BTC/JPYの週足チャート(画像:bitbank)

1時間で速読!四季報から長期投資向け成長株を発掘する方法

四季報の写真

■四季報の最新号

付箋紙の写真

■付箋紙(100円ショップで購入)

<はっしゃん式>四季報の読み方

1301 極洋からページをめくって
順番に全ページ読んでいきます。

読む場所というか、見る場所は、
上の株価チャート欄だけです。

チャート欄を見るだけなので簡単ですね。
目安は、 見開き4社まとめて0.5秒 程度。
どんどん、めくっていきましょう。

株価チャート位置イラスト

チャートの選び方

右肩上がりの株価チャート

成長率で厳選する方法

右肩上がりの株価チャート

上の株価チャートは、どちらも右肩上がりです。
このチャートのある部分に注目することで
・成長率が高い銘柄
・成長率が低い銘柄
をざっくり選別することができます。

どちらを選ぶかは好みの問題ですが、
はっしゃんの場合は、数を絞る時には「成長率が高い銘柄」を優先します。 株式投資はチャートをうまく活用しよう
逆でも面白いかもしれませんが。

成長率の高い銘柄は、 左半分くらいまでローソクの足の長さが短くなる 傾向があります。
右側の株価水準が大きく上昇することで左側株価の振幅が小さく見えてしまうわけですね。

月足チャートの重要性

月足チャートは、非常に重要な情報で、
特に長期投資では、 最重要項目 です。
(だから四季報でも一番上にあります)

ココが右肩上がりじゃないってことは、
1.業績が順調ではない
2.株価が割高過ぎて調整中
3.景気変動サイクルがマイナス
など、要因があるわけですが、
その長期トレンドが反転するには、
非常に大きなインパクトが必要です。

短期の吹き上げ程度では、
月足チャートのトレンドは、
変えられないんですね。

四季報の持ち方

効率的に読むためには、
ページめくりをしやすいよう 株式投資はチャートをうまく活用しよう に
左手を添えるとよいでしょう。

四季報の持ち方

付箋の貼り方

最初に付箋を10-20枚程度
机にバラして貼っておくと、
いちいち剥がさなくてもよいので
効率的に貼っていくことができます。

付箋をバラしておく

そして、高速で読むために、
付箋を貼る場所 は、
あらかじめ決めておくと、 株式投資はチャートをうまく活用しよう
よいでしょう。

付箋を貼る位置

休憩を取る

速読はわりと集中が必要なので
けっこう疲れます。
付箋を10-20枚貼り終えたところで、
休憩を取るとよいでしょう。

速読の様子

参考までに実際に速読している動画はこちら

ピックアップ結果

はっしゃんの場合は、
74銘柄のピックアップで、
40分程度でした。

ピックアップ後の四季報

業績を確認する

ピックアップが終わったら、
付箋した銘柄の業績を確認して
株価と業績が連動して右肩上がりの
成長株を絞り込んでいきます。

業績確認に1銘柄1分必要だとすると、
例えば74銘柄の場合だと
74分が必要になるわけですね。

確認するところは左下の業績推移欄の
売上と経常利益(または税前利益)の推移 です。

業績推移の位置イラスト

売上高 営業利益 経常利益 純利益 1株利益 1株配
20,000 2,000 2,100 1,200 100.0 10.0
22,000 2,300 2,400 1,400 株式投資はチャートをうまく活用しよう 120.0 11.0
25,000 2,600 2,700 1,600 140.株式投資はチャートをうまく活用しよう 0 12.0
27,000 3,000 3,100 1,800 160.0 株式投資はチャートをうまく活用しよう 13.0

売上と経常利益が伸びているか

四季報には過去数年の業績推移と
今期・来期の二期予想が
記載されていますので、
売上と利益がそれぞれ10%以上
伸びていれば合格となります。

それぞれの伸びは電卓で計算してもよいですが、
パッとみて 数字が年々伸びていること を
確認する程度でもよいでしょう。

売上・利益ともに伸びているのが重要ですが、
売上の伸びが顕著であれば、
利益が一時的に減少していたり、
赤字でも許容する場合もありますので、
このあたり投資家の好みになります。

注意点としては四季報予想の数字。
会社予想や決算実績から独自に
予想を出してくれていますが、
外れることも多いので、
参考程度にしておきましょう。

(そのためには企業と取り巻く要素など
より詳しい分析が必要になります。
投資家スキルに依存するところです。)

選んだ銘柄に投資する

業績フィルターをかけると
付箋した銘柄の何割かは、
カットされることになります。

この時のはっしゃんのケースでは、
74銘柄ピックアップされた銘柄のうち
28銘柄をカットして47銘柄が残りました。

そして、ここから先は、
選んだ銘柄に投資してく
フェーズになりますが、

はっしゃん自身は企業価値を精査して
1-2銘柄に集中投資するタイプですが、
この成長株Watchブログでは、
ご存じのように分散投資で検証しています。

最初は分散投資からスタートして、
その後の業績と株価を見ながら、
流れで好業績なところに少しずつ
シフトしていくのも1つの方法ですが、
ここでは、企業価値と理論株価の計算について
さらに掘り下げて考えてみましょう。

企業価値と理論株価の計算

ここからは中級編になりますが、
投資判断のために
理論株価を使って企業価値を計算 します。

計算には、はっしゃん監修の 理論株価電卓 と、
5年後株価計算ツール を使います。

5年後株価の計算には、
利益成長率の数値が必要となりますが、
四季報の2期予想を参考に
1年あたりの成長率を算出します。
(自分の見込みを反映してもよい)

なお、はっしゃんの場合は、
成長率を2期で20-30%以上。
年平均10-15%を選別ラインとし、
該当未満は除外します。

理論株価の計算に使う指標

それぞれの指標を
四季報から持ってきます。
今回は、たまたま
最初にピックアップされた
2130 メンバーズ
を例に業績を確認してみます。

業績ピックアップ位置

理論株価電卓にアクセスして、
ツール画面の中ほどにある
財務指標と株価の数値を入力します。
合わせて銘柄コードも入力します。

入力できたら、[理論株価を計算する]ボタンをクリック。

財務指標と株価の入力画面

理論株価チャート

メンバーズの理論株価チャート画面

■2130メンバーズの理論株価チャート

左端の青い棒グラフが現在の株価。
横の 2色の棒グラフが現在の理論株価 です。
(オレンジが事業価値、緑色は資産価値)
あわせて、
自己資本比率、PBR、PER、ROA、ROE
などの よく使う評価指標 を表示しています。

上のグラフが示すところは、
株価と理論株価の比較です。
将来性が期待される企業ほど
株価は理論株価より高くなります。

そのほか、PBRやPERなどの割安度を示す指標、
ROA、ROEなどの効率性を示す指標も表示し、
理論株価と合わせて確認できます。

5年後株価の計算

さらに、成長率を指定して
5年後の企業価値を計算する
こともできます。

5年後株価計算ツールにアクセスして、
ツール画面の中ほどにある
成長率と財務3項目の数値を入力します。 株式投資はチャートをうまく活用しよう
合わせて株価の数値も入力します。

入力できたら、[5年後の株価を計算する]ボタンをクリック。

成長率と財務指標の設定画面

5年後株価チャート

メンバーズの5年後株価チャート画面

■2130メンバーズの5年後株価チャート

左端の青い棒グラフが現在の株価。
横の 3色の棒グラフが現在の理論株価 です。
(オレンジが理論株価、水色は上限株価)
そして、
1年後、2年後、3年後、4年後、5年後と
5年先までの企業価値の推移 を表示しています。

上のグラフが示すところは、
四季報2期予想ペースでの
25%成長が5年続いた とすると、
1578円 → 5941円
と企業価値は3.76倍になり、
現在株価からは3倍程度の上昇が
見込めることを示しています。

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