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投資信託とETFの違い

ETFはExchange Traded Fundの頭文字をとった略称で、上場投資信託と呼ばれます。投資信託と何がどう違うのか、ここではっきりさせておきましょう。

定義を言葉にすると以下のように小難しく聞こえますが、 意味や指値注文との違いを解説 『手数料払うから誰か代わりに資産運用やっといて』 を叶えてくれる商品のことです。

ETF(上場投資信託)

金融庁の用語解説では以下のようにさらっと表現されていますが、要は 株の詰め込みパック です。

投資信託とETFの比較表

比較項目投資信託ETF
上場×
償還期限数年〜無期限無期限
経費率(手数料)比較的高い比較的低い ※株式はゼロ
売買単位口数株数
約定タイムラグ翌営業日〜リアルタイム
少額投資100円〜1株以上〜
自動積立※100円単位※株単位
自動再投資(複利)× ※配当は手動で再投資が必要
価格の決定1回/1日リアルタイム
指値注文×
S&P500色々VOO, 意味や指値注文との違いを解説 SPY, IVV
NASDAQ100色々QQQ, 2568
レバレッジS&P500iFreeレバSP (2倍)SPXL (3倍)
レバレッジNASDAQ100レバナス (2倍)QLD(2倍), TQQQ(3倍)
総評 選択肢が多く利便性が高い 透明性と自由度が高い

日本では圧倒的に投資信託がメジャー で、初心者にもとっつき易く、NISAやiDeCoでもお馴染みだと思います。

一方ETFは、 中身は投資信託ですが扱いは株式 ですので、少し敷居が高いイメージがあるかもしれません。

しかし多くの投資初心者を取り込んでいる楽天証券でも、2021年12月から米国ETFの自動積立やポイント投資が可能になるなど、間口が広がりました。

投資信託とETFの具体的な商品比較

ETFの値動きイメージ

S&P500に投資したい場合

投資信託であれば、以下のような商品が代表的なものになります。

  • iFree 意味や指値注文との違いを解説 意味や指値注文との違いを解説 S&P500インデックス(大和アセットマネジメント)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(三菱UFJ国際投信)
  • つみたて米国株式(S&P500)(三菱UFJ国際投信)
  • NZAM・ベータ S&P500(農林中金全共連アセットマネジメント)

運営元は 世界3大運用会社 と称される巨大グループ達です。

  • VOO(Vanguard 500 Index Fund ETF)
  • SPY(SPDR S&P500 ETF)
  • IVV(iShares Core S&P 500 ETF)

投資信託もETFもS&P500に連動した運用が行われ、その 運用成績はほとんど差がありません

先ほどの表に示したように、 意味や指値注文との違いを解説 1,000円単位などの少額から積立を行いたい場合には投資信託を選択 することになりますし、 リアルタイムに取引したければETFを選択 しなければなりません。

ただ、このようにメジャーなインデックスに投資するだけであれば、初心者の方はわざわざETFを選ぶ必要性は低いと言えるでしょう。

投資信託でも信託報酬(手数料)が低く抑えられた商品が多数あり、 ノーロード(売買手数料なし) の商品も増えましたので、コストはあまり気にしなくても良いかもしれません。

NASDAQ100に投資したい場合(レバレッジなし)

投資信託であれば、以下のような商品が代表的なものになります。

  • iFreeNEXT NASDAQ100インデックス(大和アセットマネジメント)
  • eMAXIS NASDAQ100インデックス(三菱UFJ国際投信)
  • インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)(日興アセットマネジメント)
    意味や指値注文との違いを解説
  • QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1)
  • 2568(上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし))

2568は日本で2020年に設定されたETFです。 知名度も歴史も資産総額も圧倒的にQQQが上 ですが、 運用成績には大きな差は生じない と思われます。

【初心者必見】株の買い方は?口座開設から購入までを解説!

国内株式投資の方法とは?買い方は?初心者でもできる口座開設から購入までを解説

2008年のリーマン・ショックでは米国市場が暴落し、2008年9月5日時点で1242.31ドルだったS&P500は、2009年2月27日に735.09ドルを記録しました。そこから徐々に上昇へ転じ、暴落前とほぼ同水準へわずか2年弱で回復しています。リーマン・ショックにより半年ほどで500ドル以上下落しましたが、反対にこのタイミングで買えていれば、やがて500ドルほどの利益が出ていた可能性もあります。

配当狙いならこんな外国株

米国株式では、製薬関連や通信関係の会社に高配当利回りの銘柄が多い傾向があります。

アッヴィという医薬品会社は株価が116.87ドルですが、5.64ドルの配当を得られます。利回りは4.82%ですので、高い配当利回りといえます。

日本でもガソリンスタンドでなじみの深いエクソンモービルも高配当利回り銘柄です。株価は61.28ドル、配当は3.52ドルですので、配当利回りは5.74%となります。
※2社とも株価・配当は2021年12月2日時点

IPO株の買い方

IPO株式は新規上場株式という意味で、すでに上場している銘柄と比べて高い値上がり確率が期待できるというメリットを持ちます。公募に応募して運よく購入の権利を得られれば、上場時にすぐ売ってしまってもキャピタルゲインを得られる可能性が高いです。

もちろん、その会社に成長性を見いだせればすぐに売却せずに中長期の保有を目指すという手もあります。GAFAMやFANG+のように今やIT業界の顔ともいえる会社も上場時は割安でした。

4.優待株の買い方

ライオンでは、100株以上株式を保有している方は株主優待として、ライオン製品の詰め合わせセットを貰えます。2021年3月はチューブ入り歯みがき粉、歯ブラシ、ボディ用ソープ、洗濯用洗剤、柔軟剤、食器用洗剤でした。

どのぐらい買うか

基本的に多くの企業では株式を1単元100株としており、売買は100株単位で行います。

単元未満株を取り扱っている証券会社では100株未満であっても取引を行えますが、1単元に満たない株主には株主総会の議決に関わる権利はありません。ただし、企業によって1株の保有でも配当を得られる場合もあります

「割安株」や「成長株」とは

割安株とは、本来の企業の価値に対して低い株価となっている銘柄を指します。こうした銘柄が存在する原因としては、会社自体の知名度が低い、投資家らからの期待があまりないことなどが挙げられます。

会社が良い業績を出すにしたがって投資家らも注目し出し、株を買い始めることで次第に株価も上昇していくことが見込めます。

成長株は、売上や利益が高い水準で成長しており、さらに今後もそれが続くと予想される銘柄です。社会全体で需要のある製品やサービスを提供している銘柄は成長株になりやすい傾向にあります。

既存事業の需要拡大や新たな事業の展開とともにより高い業績となる可能性も含んでおり、株価の値上がりによる利益を得やすい銘柄といえます。

株購入時の3つのポイント

株購入時の3つのポイント

株式投資自体は投資したい銘柄を選び、購入するだけなので難しい作業ではありません。ただし、慣れないうちは注意してほしいポイントがいくつかあります。

株購入時の3つのポイント

  1. 株購入は最小単元から
  2. 株が動くときを知っておく
  3. 株を売るときの基準を決めておく

①株購入は最小単元から

銘柄を取引する際、最低でも1単元(100株)からとなっています。用意する資金は欲しい銘柄の株価に100をかけた額となります。

1株あたりの株価は安く見えても、実際に購入するときは1単元なので思った以上に資金が必要になります。また、株価が100円動いただけでも、評価損益は1万円動きます。

②株が動くときを知っておく

株価はあらゆる要因の影響を受けて上下します。どのような状況で株価が動くのか、あらかじめ知っておくと速報などにすぐ対応できるかもしれません。

例えば金利は重要なファクターです。金利が低下すると会社は借金に対する利息が少なくなり、負担が減ります。また、低金利下では国債への投資もメリットが減るので、資金を国債から引き上げ、株式へ投資しようという動きが増えます。これらが合わさり、一般的に金利低下により株価は上昇する傾向があるといわれています。

③株を売るときの基準を決めておく

資金の損失が心理的な負担となりやすい初心者のうちは株を売る基準をあらかじめ決めておきましょう

株価が下がり続ける銘柄を大事に持ち続けていても損が増えるばかりなので、ある程度の額に下がって、上がる見込みもない場合には売却します。これは金融用語で損切りと呼ばれています。

損失を抑えるために、損切りの目安となる売値を決めて注文しておくことを損切り注文(逆指値注文)といいます。

例えば、損切りラインを購入額(取得額)よりも5%下がったときと設定して売り注文をする方法があります。このケースでは、購入時の株価が1000円であれば5%の下落、金額でいうと950円になった時点で売れるように注文しておく必要があります。

パーセンテージなどの割合ではわかりにくいといった場合、単純に「○○円まで下がったら売る」という形で損切りラインを決めてもかまいません。どの程度損をしても大丈夫かを考慮して決めましょう。

株式の買い方は?

実際に価格の安い銘柄を買ってみるというのも大切な勉強です。仮に損してしまっても勉強代のつもりで、気軽に取引をしてみましょう。

購入に関するポイント

  • 「指値注文」と「成行注文」の違い
  • 意味や指値注文との違いを解説
  • 株を買う流れ
  • 取引はいつできる?
  • 取引のルールとは
  • アプリで株を買う方法

「指値注文」と「成行注文」の違い

株式の売買を成立させるには注文を出さなければなりません。代表的な「指値注文」と「成行注文」について見ていきましょう。

指値注文は株価を指定して注文を出す方法です。例えば「欲しい株が1000円で、900円なら買いたい」というときに900円で指値注文を出します。株価が900円に下がり、さらにこの価格で売りたいと思っている投資家が他にいれば取引が成立します。

成行注文はとにかく今すぐ買いたいというときに使用します。指値注文と異なり、比較的早く売買が完了する分、不利な価格で注文が通ってしまうリスクもあります。

株を買う流れ

株式購入の流れをまとめると、まずは証券口座を開設し、資金を入金します。

銘柄を探すときは身近な会社や好きな会社のものから探し始めるとよいでしょう。

投資先が決まったらいよいよ注文を出します。買い注文を出し、約定するまで待ちましょう。他の投資家の売りたい株価と自分の買いたい株価が一致すれば注文が約定し、その株式を保有することになります。

取引はいつできる?

東京証券取引所では9~15:00で取引可能ですが、11:30~12:30の1時間は休憩時間のため取引できません。この昼休憩の前を前場(ぜんば)、後を後場(ごば)といいます。

また、土日祝、大みそかと正月三が日も開場していないため、取引できないので注意しましょう。

取引のルールとは

東証をはじめとする証券取引所では取引を公平にするため、株式の売買にルールが定めています

価格優先の原則では、買いならば高い価格が、売りであれば安い価格が優先的に売買されます。そのため、かなり安く買いたいと注文を出してもいつまでも約定しないことがあります。指値注文が長い間約定しないときは価格を見直すとよいでしょう。

時間優先の原則では、同じ価格で多くの注文があった場合、先の注文分が優先されます。すでに10人が1000円で買いたいという指値注文を出していた場合、これから同じ内容で注文してもすでに存在する10人の注文が約定するか取り消されるまでは自分の注文は約定しません。

株式を売買するときの主な注文方法には、「成行(なりゆき)」と「指値(さしね)」があります。指値注文は、売買の値段及び注文の有効期限を指定して注文する方法です。希望する値段で売買できる反面、値段によっては売買が成立しない場合があります。
一方、成行注文は、売買の値段を指定せず、売買の成立を優先させる注文方法です。ただし、いくらの値段で成立するかは、市場の流れに左右されるので、市場価格の変動が大きい場合には、自分の予想よりも高い(あるいは安い)値段で売買が成立することもあります。

引用元:日本証券業協会|『投資の時間』株式の注文方法にはどんな種類があるの?

アプリで株を買う方法

現在はスマートフォンでも株式を注文できます。会社ごとにレイアウトは異なりますが、流れはほとんど変わりません

アプリを起動したらまずログインし、銘柄を検索しましょう。銘柄が決まっていれば銘柄名か証券コードを入力することで表示されます。表示されたものと欲しい銘柄が合っていることを確認し、取引を行います。

おすすめの運用方法は?

ここまでで株式投資の一連の流れは理解できたかと思います。銘柄を購入するところまで理解できたら、次は実際に運用してみましょう。

運用のポイント

  • おすすめの運用方法は?
  • 長期と短期保有とは?
  • 目標株価とは?
  • 意味や指値注文との違いを解説
  • チャートとローソク足

おすすめの運用方法は?

投資手法は短期や中長期など、期間ごとにスタイルが分けられています

株式投資を始めたばかりの方や時間のあまりない方ならスイングトレードがおすすめです。これは数日から数週間銘柄を保有し続けるスタイルです。

帰宅後に銘柄やチャートを分析し、指値注文を出します。約定後も同じように仕事終わりに相場を確認、必要なら決済注文を出しておけばいいので平日昼間に相場を見られない方に適した手法といえます。

長期と短期保有とは?

株式を長期間保有し続けるトレードスタイルの場合、月や年単位で一つの売買が完結します。時間が長い分、株価変動幅も大きいので予想通りに相場が動けば大きな利益が狙えるでしょう。

ただし、ニュースなどから先を見越さなければならないため、高い精度の予測が求められます

短期保有は1日のうちにトレードを完結させます。例えば午前中に買い、午後に売る場合などが当てはまります。

この手法は日中ずっと相場を見ているため、平日昼間に時間を取れる方でないと実践できません。しかし、売買を繰り返すので資金効率がよく、中長期のトレードよりも大きな利益を得られる可能性もあります。

目標株価とは?

目標株価は様々な投資家が活用している目安のようなものです。例えばアナリストが「この銘柄は5000円まで上昇しそう」といえば、それが目標株価になります。

チャートとローソク足

チャートは株価の流れを視覚化したもので、値動きを直感的に分析できます

チャートを読むうえで欠かせないのがローソク足です。1本のローソク足で始値と終値、さらに高値、安値を表しています。

株の売却方法は?

注文が成立して銘柄を保有したら、次は売って損益を確定しましょう。手数料などを考慮し、買値より高い値段を指定して売り注文を出しましょう。その指値で約定できれば利益を得られます。株式投資はこうした一連の流れの繰り返しです。

仮想通貨ETFとは?ビットコインETFの違いや買い方などを解説!

仮想通貨ETFとは?ビットコインETFの違いや買い方などを解説!

20種類
・ビットコイン(BTC)
・イーサリアム(ETH)
・エンジンコイン(ENJ) 意味や指値注文との違いを解説
・リップル(XRP)
・ネム(XEM)
・ライトコイン(LTC)
・ビットコインキャッシュ(BCH)
・オーエムジー(OMG)
・ステラルーメン(XLM)
・クアンタム(QTUM)
・ベーシックアテンショントークン(BAT)
・テゾス(XTZ)
・ポルカドット(DOT)
・コスモス(ATOM)
・シンボル(XYM)
・モナコイン(MONA)
・カルダノ(ADA)
・チェーンリンク(LINK)
・メイカー(MKR) 意味や指値注文との違いを解説
・ダイ(DAI)

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gsylの研究室

※ブログ移転しました。こちらのサイトの記事は古い可能性があります。新しいURLは以下です。
https://various-studies.blogspot.com/

2019年9月27日 (金)

IB証券の注文方法 (TWSの使い方)

IB証券(インタラクティブ・ブローカーズ, Interactive Brokers)における注文方法を簡単に解説する記事です。IB証券では主にTWS(トレーダー・ワークステーション)を使い注文を行います。WEBからも注文を行えますが、機能は限定されます。初めからTWSに慣れてしまった方が良いと思います。TWSはかなり複雑なので、全く機能を把握し切れないのですが、それでも私の分かる範囲で解説します。
TWSのダウンロードは以下のページから行えます。
https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/index.php?f=15901&ns=T#tws-software
いくつかバージョンがありますが、TWS最新版で良いかと思います。安定版(Stable)(TWSと表記されているもの)もありますが、現在安定版はスナップショットデータが使えません。→Firstrade証券、およびIB証券について

Tws12

売り/買い
・・・どちらの場合でも、保有中のポジションと両建てになる注文の場合は自動的に相殺されます(決済注文となります)。空売りが可能な銘柄で、保有するロングポジション以上の売り注文を行うと、その分が空売り注文になります。
空売り注文
・・・空売り可能銘柄の場合、銘柄入力フォームの下に緑色のマークと共に「空売り注文」という文字が表示されます。そこで空売りに関する情報が表示されます。
スナップショット
・・・スナップショットデータのリクエストが可能な銘柄の場合、同じく銘柄入力フォームの下にスナップショットという文字が表示されます。ここをクリックすれば即座にスナップショットデータがリクエストされます。
LMT/MKT
・・・数量フォームの右には注文方法選択タブがあります。 銘柄によって選択可能な注文方法は変わります。LMTはリミット(指値)注文、MKTはマーケット(成行)注文、STPはストップ(逆指値)注文です。グレーとなっていて選択できない注文方法もあるかと思いますが、それは単に設定にて無効となっているだけです。TWS右上の設定ボタン→機能→注文管理 から各種注文方法を有効に出来ます。注文方法について詳しくは→https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/index.php?意味や指値注文との違いを解説 f=6052 また、TWS上で注文方法の右のはてなマークをクリックすることでも説明が見られます。ここでいくつかの注文方法について解説します。
MidPriceやAdaptive(適応アルゴリズム)は、IB独自のアルゴリズム注文です。Adaptive(適応アルゴリズム)は、BidとAskの間で最良の約定価格を目指すもので、初めは有利な価格から注文を出し、次第に不利な価格に注文を移行していくというものです。Adaptive成行注文は最終的には一番不利な価格(買いの場合はAsk)まで移行しますが、Adaptive指値注文は、任意の指値より不利な価格には移行しません。Adaptive注文は、アドバンス設定にて優先度/緊急性の設定ができ、Urgentは素早く約定させたい時に使用し、Normalは通常速度、Patientはゆっくりと時間をかけて最良価格での約定を目指します。後者になるほど有利な価格で約定できる可能性が高いかもしれませんが、その間に銘柄の価格が不利な方へ変動して約定しない可能性も高まります。MidPriceは仲値より有利な価格での約定を目指すシステムですが、詳しい原理は複雑そうで把握できていません。
RELは、Relative注文、別名Pegged to Primary注文を指します。これもBidとAskの間で約定を目指すシステムで、こちらと同じ側の注文の最良気配値(NBBO)――例えば買い注文なら買値(Bid)――よりも常にアグレッシブな価格(Ask側に寄った価格)を提示することで約定可能性を高めるという注文方法です。市場のBid価格が上昇すれば、注文価格もそれに合わせて上昇しますが、Bid価格が下がった際は注文価格を変えません。自分と同じ注文側の最良気配値(この例ではBid)からどの程度離れた水準に注文を出すかという値幅(オフセット値または補助価格)を予め設定します。
Pegged to StockおよびPegged Volatility注文は、一定のオプションで利用できる方法です。Pegged to Stockは原資産である株式の価格に連動して指値価格を変える注文です。Pegged Volatilityは、Ask,Bid,仲値のIV(インプライドボラティリティ)に一定幅を増減したものに連動して指値を変える注文です。
SNAP. は、Snap 意味や指値注文との違いを解説 to. 注文のことを指し、MKT、MID、PRIMと種類がありますが、それぞれ「こちらの成行注文対象の最良気配値(NBBO)」、「仲値」、「こちらの成行注文対象では無い方、つまり自分と同じ注文側の最良気配値」を基準に、そこから指定した値幅(オフセット値、補助価格)のところに指値注文を置くというシステムです。RelativeやPegged注文と違い、指値注文は初めに置いたところで固定されます。これは、リアルタイムマーケットデータが見られる状況であれば自分で直接指値注文をするのとあまり変わらない気もしますが、これらの基準価格(参照価格)から確実に一定の値幅のところに指値を置きたいという場合に使えると思います。
後述しますが、注文エントリーに表示される注文方法は全てでは無いことがあり、「注文チケット」により多くの注文方法が表示される傾向があります。
DAY/GTC
・・・指値価格などを入力するフォームの右には、注文の有効期限を選択するタブがあります。DAYは当日のみ有効、GTCはキャンセルされるまで有効となります(ただし一定の期間までの制限は有り)。DAY注文が取引所が閉まった後に発注された場合、次に取引所が開かれる日の終わりまで有効となります。またここで、時間外取引を可能にする設定が行えます。「通常取引時間外にて約定する」は、時間外取引を通常取引時間に加えた取引時間全体で約定を可能にします。「プレ・オープン取引を可能にする」は、プレ・オープンセッションのみを通常取引時間に加えた取引時間での約定を可能にします。時間外取引では、成行注文は行えず指値注文のみとなります。時間外取引ではスプレッドが開きますが、約定機会を広げられるメリットがあります。流動性の高い銘柄であればスプレッドは大きく開かないため、時間外取引を有効にしても良いと思います。
有効期限の選択肢についても注文エントリーで選択できないものがあり、注文チケットにより多くの選択肢が表示されます。注文チケットでは、注文を有効にする開始日時と終了日時を指定することが出来ます。
アドバンス
・・・有効期限タブの右にはアドバンス設定が行えるタブがあります。「送信先」は通常はSMARTで良いです。SMARTは、全ての取引所から最良の価格で約定することを目指します。「裁量幅」は良く分かりません。「ストップ・ロス/プロフィット・テーカー/ブラケットを取り付ける」は、指値・逆指値および両方の注文(ブラケット)による決済注文のことです。「One Cancel Another」は、一つの注文が約定されれば他の注文が取り消しとなるように、複数の注文をグループ化するものです。ここに追加された注文と、注文エントリー(チケット)に入力された注文がグループ化し、どれか一つの注文の約定を目指すものです。この中の「オン・フィル」のタブでは、一つが約定した時に他の注文をどのように取り消すかの方法を選択します。→https://www.interactivebrokers.co.jp/jp/?f=4301&ib_entity=jp 「ヘッジ」については分かりません。

「価格管理アルゴリズム」という機能がありますが、これは有効にしてもしなくてもあまり変わらないようです。米国株は、銘柄によって指値の価格制限があるようです。例えば現在価格から何%以上離れた指値は受け付けないというようなルールが設定されていることがあるようです。この範囲から離れた指値注文を取引所に送信しないという機能のようです。ただ詳しくは分かりません。
また、発注時の確認画面に「指値が制限3%を超過しています」というようなメッセージ(文言は正確に覚えていませんが)が表示されることがあります。これは単にTWSの機能として、誤発注防止の観点から、市場価格から一定以上離れた指値注文に対して警告メッセージを出しているものです。この設定はTWSの設定→プリセット から、株式であれば株式の項目を開き、「予備設定」の欄から変更できます。→https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/usersguidebook/configuretws/define_precautionary_settings.htm

実際にどの注文方法を使うかについて、私なりの解説をいたします。
流動性の高い株式銘柄の場合は、指値(LMT)か成行(MKT)で多くは事足りると思います。
オプション取引の場合、スプレッドが広いのが通常ですので成行は基本的に厳禁です。
指値を使ってBidとAskの間に注文を置いても良いですが、Adaptive(適応アルゴリズム)またはRELが使えます。
Adaptiveは、オプションのコンビネーション注文(スプレッド注文)には使えず、有効期限が当日の注文にしか使えず、「All or None」指定も出来ないようです。RELもコンビネーション注文には使えませんが、有効期限はGTC(キャンセルするまで有効)が選べ、「All or None」も指定できます。RELを使用する場合は、OFS(オフセット、補助価格)が0または任意の値幅を指定します。
RELはスプレッドが狭い銘柄に使えると思います。オフセット値が0の場合、指値は初め、こちらの注文と同じ側のNBBO(最良気配値)に置かれます。市場価格が約定方向に動けば約定し、非約定方向に動けば指値はNBBOに追従します(指値が不利な価格に移行し、約定可能性を維持します)。この場合、約定可能性は不安定で、約定価格もどうなるか分かりません。約定価格が不利な価格に移行し過ぎるのを防ぐために、指値を設定することができます。指値を設定すると、これより不利な価格には指値は移行しません。
RELを使用する場合は、OFS(オフセット値、補助価格)を0より大きい価格にすることで、より安定して約定を狙うことができます。OFSに入れる値幅は銘柄によります。ただし、常時大きめのスプレッドがある銘柄に関しては、LMT(指値)やAdaptiveのほうが良いかもしれません。大きめのスプレッドがある銘柄は、スプレッドの開き具合が時間によって大きく違ったりするので、適切なオフセット値が決めにくいと思います。概ね、最小値幅か+α程度のスプレッドしか開いていない銘柄に関してRELにてオフセット値を最小値幅にすることで、安定した約定を狙うことができます。最小値幅しか開いていない銘柄であれば成行で良いと思うかもしれませんが、概ね最小値幅しかスプレッドが無い銘柄でも、時間によって(特に市場開始時)スプレッドが開くことがあり、それに対処するためにRELが使えます。

通貨の両替を行う場合は、まず注文エントリー等に通貨ペアを「USD.JPY」のように入力してエンターを押すと入力されます。アドバンス設定にて、送信先を「FXCONV」にすると両替になります。25000通貨未満の場合、表示されている気配値でのスプレッドよりもコストが上乗せされるようですが、それでも低スプレッドです。スプレッドとは別に取引手数料がかかり、最低取引手数料は2ドルとなります。1000万円以下であれば2ドルだと思います。また、送信先を「IDEAL PRO」にしたとしても恐らく本質的な違いは無く、FXCONVの場合はポートフォリオにFXポジションとして表示されませんがIDEAL PROの場合は表示されるという違いがあるだけなように思います。「FXCONV」「IDEAL PRO」どちらの場合でも現物取引となると思います。これはFX会社で主流の差金決済取引とは異なります。差金決済のFXはIBでは「Forex CFD」となり、金利コストが異なる体系となります。

IBでは、決済する建玉の優先順位をどの方法に基づくかを「Tax Optimizer」を用いて指定することが出来ます。しかし日本の税制上、株式については決済時の原価を「総平均法に準ずる方法」によって計算すると決められているので、IB側による指定には意味がありません。また、株式・指数オプションも同じく「総平均法に準ずる方法」によって計算することになると思われますので意味がありません。
先物・Forex CFDなど、差金決済方式による商品は日本の税制上、特別に決済時の原価の計算方法が定められていないので、IB側による指定に従うことになります。なのでTax Optimizerが使える場合は有効です。参考→ 海外証券会社の税制と確定申告
IBでは決済の優先順位はデフォルトでは「先入先出法」となり、古い建玉から順番に決済する方法です。
Tax OptimizerはTWSの口座→税→Tax Optimizer または、TWSのポートフォリオ欄にある銘柄を右クリック→建玉を変更 から起動できます。Tax Optimizerでは個別の取引ごとに、決済順序を指定できるようです(試したことが無いので詳しくは分かりませんが)。Tax Optimizerを使用することで年度内の実現損益を調整できます。日本の税制上、米国IB証券を使用した取引では、年度内の実現損失は来年度へ繰り越せないため、実現損失はなるべく少なくするのが良いです。一方で利益が出ている場合はどの程度の実現利益を出せば良いかは状況によります。

FX用語集【完全保存版】|初心者が最初に覚えたい重要語句をかんたん解説

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【初心者向け】FX用語集索引

ジャック先生

ジャック先生

アルファベット
ASK / OFFER(アスク / オファー)
BID(ビッド)
DD方式(ディーディーほうしき)
IFD注文(イフダンちゅうもん)
Lot(ロット)
NDD方式(エヌディーディーほうしき)
OCO注文(オーシーオーちゅうもん)
pips(ピップス)

解説付き!FX用語集

あ行のFX用語

ASK / OFFER(アスク / オファー)

対義語:BID

注文を新しく出すタイミングで、その注文が成立(約定)することで有効になる決済注文を設定できる注文です。

利食い損切りのために使われます。

FX用語集IFDONE

銀行のみが参加できる取引市場のことで、銀行間取引とも呼ばれます。

受渡日 / 決済日(うけわたしび / けっさいび)

売決済 / 転売(うりけっさい / てんばい)

対義語:買決済 / 買戻し

対義語:買ポジション

レジスタンスライン とも呼ばれ、相場の上昇限界に達していると認識されます。

対義語:下値支持線

ノー・ディーリング・ディスクの略で、トレーダーの注文が インターバンク に直結する方式のことです。

対義語:円安

  • 昨日「1ドル = 100円」
  • 今日「1ドル = 意味や指値注文との違いを解説 90円」

対義語:円高

  • 昨日「1ドル = 90円」
  • 今日「1ドル = 100円」

FX用語集OCO注文

上昇トレンドの相場が一時的に下がる状態のことです。

上昇トレンド中に、一時的に価格が下がったタイミング(押し目)で買い注文を入れることです。

対義語:戻り売り

対義語:始値

か行のFX用語

買決済 / 買戻し(かいけっさい / かいもどし)

店頭デリバティブ取引に分類されます。

対義語:売ポジション

金融機関がリスクヘッジのために行う取引です。

対義語:指値注文

FX用語集逆指値注文で売る

日本銀行などの中央銀行が、金利を引下げて通貨の供給量を増やす金融政策です。

さ行のFX用語

売買する取引レートを指定する注文方式で、リミット注文とも呼ばれます。

下値支持線とも呼ばれ、相場が下落限界に達していると認識されます。

サポートラインとも呼ばれ、相場が下落限界に達していると認識されます。

対義語:上値抵抗線

証拠金にレバレッジをかけたものが取引できる金額になります。

必要証拠金に対する証拠金全体(時価評価額)の割合のことです。

証拠金維持率が一定値を下回った場合、強制ロスカットが執行されます。

FXいくらから証拠金のイメージ

ほとんどのFX会社(業者)では、証拠金維持率もとにレバレッジが設定されます。

意味や指値注文との違いを解説
証拠金維持率とレバレッジの対応表
証拠金維持率レバレッジ
2500%1倍
1250%2倍
500%5倍
250%10倍
100%25倍

対義語:ロング

逆指値注文のことです。

  • レートがストップ価格に達して初めて、リミット注文が有効になります。
  • レートがストップ価格に達するまでは、リミット注文は無効の状態です。

FX用語集スプレッド

中央銀行が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利のことです。

  • 景気が良いとき:預貯金やローンの金利を上げ、通貨の流通が抑える
  • 景気が悪いとき:金利を下げ、通貨の流通を促進する

た行のFX用語

対義語:安値

  • 売りから取引開始:「売りポジション(の建玉)を持つ」
  • 買いから取引開始:「買いポジション(の建玉)を持つ」
  • DAY(その日限り):注文を出した日の翌6:50(サマータイムは-1h)まで有効
  • GTC(無期限):注文者が取り消すまで有効
  • GTD(日付指定):注文者が指定した翌日の6:50(サマータイムは-1h)まで有効

対義語:NDD方式

チャートの推移を読み解き、今後の値動きを予測する手法です。

な行のFX用語

1ドル/120円 で 10通貨購入した場合

  • 平均コスト:120円
    → 120円以上にならないと利益にならない

1ドル/118円 で 10通貨買い増した場合

  • 平均コスト:120 + 118 ÷ 20 = 119円
    → 119円以上になれば利益になる

は行のFX用語

  • 通常時:日本時間午前7時
  • サマータイム:日本時間午前6時

対義語:終値

対円:1pip = 1銭
対ドル: 1pip = 0.0001ドル
対ポンド: 1pip = 0.0001ポンド
対豪ドル: 1pip = 0.0001豪ドル
対NZドル: 1pip = 0.0001NZドル
対スイスフラン: 1pip = 0.0001スイスフラン

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